BTC大户加码追空 大型机构风控减仓背后仍流露偏多态度

作者: 未知 分类: 快讯 发布时间: 2021-09-08 15:27
4 月 24 日,美国商品期货委员会 公布了最新一期 CME BTC期货周报(4 月 14 日-4 月 20 日),最新统计周期内 比特币 涨势急转直下,整个周期内出现了 7000 USD的大幅回调,行情飞速离得远远的了上一统计周期末段创出的历史高点地方。在上一统计周期内,仅有大户一类竞价推广账户「预见」到了这轮急跌跳水并提前进行了净空调仓,而在价格下跌已经发生后,各类持续追多竞价推广账户的调仓思路是不是发生了变化,是本期周报的重要所在。

总持仓(未平仓总量)数目在最新一期数据中自 9653 张大幅降低至 8817 张,该数值在行情急跌的背景下大幅降低,创出近 6 周新低,说明市场对于这种迅速下跌已经在第一时间进行了「应对」反应。

分项数据上来看,规模最大的商家持仓多头头寸自 556 张回落至 516 张,空头头寸自 311 张同步大幅下跌至 87 张,该数值自过去 7 周高点回落的同时直接创出近 26 周新低,多空双向(已对冲)持仓自 0 张反弹 70 张。商家竞价推广账户在最新统计周期内并没坚持上一统计周期的加仓思路,而是进行了幅度可观的多空双向同步减持。作为市场上规模最大的一类机构资金投入者,对于近期这轮回调看上去有的「猝不及防」。

不过值得注意的一点是,在最新统计周期的调仓过程中这种竞价推广账户对于空单的减持幅度明显更大,这意味着虽然大机构追多的脚步有所放缓,但并没直接呈现出激烈的「做空」欲望,机构对于市场整体的偏多态度仍从侧面有所显现。

资管机构持仓多头头寸自 366 张进一步微涨至 372 张,空头头寸自 340 张大涨至 554 张,该数值创出近 6 周新高,双向持仓自 136 张降至 0 张。资管机构在最新统计周期内并没与经纪商竞价推广账户进行一致的多空同步减持,而是进行了截然相反的多空同步增持。更为「有趣」的一点在于,在最新统计周期的加仓过程中,资管机构的空头头寸增持幅度明显更大,所以如若单纯从调仓的结果呈现上来看,资管机构反而展示出了少见的偏空态度,作为一类长期以来基本一直维持「乐观」的竞价推广账户,这种大幅度的空单加码或意味着这种竞价推广账户觉得市场进一步下跌的空间仍然存在。

杠杆基金竞价推广账户在最新统计周期内多头头寸自 2979 张回落至 2616 张,空头头寸自 7634 张同步降低至 6709 张,双向持仓自 363 张降低至 328 张。杠杆基金在最新统计周期内进行了多空同步减持,调仓表现与商家竞价推广账户较为相似,特别是杠杆基金同样也在进行了相当大幅度的空单减持,因此同样觉得这种竞价推广账户思路偏多,对于已经出现的价格回调仍以风控减持为主,对于后市进一步走高仍持相对乐观的态度。

大户持仓方面,多头头寸自 2433 张进一步降低至 2173 张,空头头寸自 174 张上升至 268 张,双向持仓自 0 张上升至 90 张。大户竞价推广账户作为上一统计周期内唯一一类进行了明确多单减持的竞价推广账户,最新统计周期内更是进行了很明确的净空调仓。作为唯一一类准确「预判」了回调行情的竞价推广账户,现在这样坚定的看空态度无疑加重了短期内 比特币 价格进一步下跌的预期。

散户持仓方面,多头头寸自 2820 张回落至 2652 张,空头头寸自 695 张反弹至 711 张。作为受行情波动影响较大的一类竞价推广账户,散户竞价推广账户在最新统计周期内适应行情的急跌做出了明确的净空调仓,这一选择与上一统计周期调仓中「封神」的大户完全一致,而在上一次与机构站在统一战线最后结果欠佳后,散户会否在本次「跟票」中获得成功,将成为下一统计周期中值得持续跟进关注的看点之一。

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